Fibonacci Retracement, teknik analizde en sık kullanılan araçlardan biridir. Bu indikatör, fiyatın bir trend içerisindeki geri çekilmelerini (düzeltmelerini) tahmin etmek ve bu düzeltmeler sırasında oluşabilecek destek ve direnç seviyelerini belirlemek amacıyla kullanılır.
Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli trader’lar tarafından sıklıkla tercih edilen Fibonacci düzeltme seviyeleri, piyasaların doğasında bulunan matematiksel oranlara dayanmaktadır. Bu yazıda, Fibonacci Retracement indikatörünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, en iyi kullanım yöntemlerini, ayarlarını ve örnek stratejileri detaylı bir şekilde ele alacağız.
En çok kullanılan Fibonacci seviyeleri şunlardır:
0.236 – 0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.786 – 1.0 – 1.272 – 1.618
Günlük ve 4 saatlik grafikler, daha doğru ve güvenilir sonuçlar verir.
Her zaman trend yönü doğru belirlenmelidir
Tepe ve dip noktaları doğru tespit edilmelidir
Yalnızca Fibonacci'ye güvenilmemeli, başka göstergelerle desteklenmelidir
Hacim analizi ile birlikte kullanıldığında sinyal kalitesi artar
Psikolojik fiyat seviyeleri (örneğin 20.000$, 30.000$ gibi) ile örtüşen seviyelere ekstra dikkat edilmelidir
✔ Her piyasada (hisse, kripto, forex) kullanılabilir
✔ Trend içinde güvenli alım/satım bölgeleri oluşturur
✔ Diğer indikatörlerle çok uyumludur
✔ Geri çekilmeleri öngörerek riski azaltır
✘ Yatay piyasada yanıltıcı sinyaller üretir
✘ Tek başına yeterli değildir
✘ Yanlış zaman diliminde kullanılırsa verimsiz hale gelir
Unutmayın, fiyat her zaman matematiksel seviyelere göre hareket etmez. Ancak Fibonacci seviyeleri, olasılık dahilinde avantajlı işlem noktalarını sunar.
Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli trader’lar tarafından sıklıkla tercih edilen Fibonacci düzeltme seviyeleri, piyasaların doğasında bulunan matematiksel oranlara dayanmaktadır. Bu yazıda, Fibonacci Retracement indikatörünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını, en iyi kullanım yöntemlerini, ayarlarını ve örnek stratejileri detaylı bir şekilde ele alacağız.
Fibonacci Retracement Nedir?
Fibonacci Retracement, İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'nin keşfettiği Fibonacci sayı dizisine dayanan teknik analiz aracıdır. Bu indikatör, bir trendin ardından gelebilecek olası geri çekilme seviyelerini tahmin eder.En çok kullanılan Fibonacci seviyeleri şunlardır:
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8%
- 78.6%
Fibonacci Düzeltme Ne İşe Yarar?
Fibonacci düzeltme çizgileri, fiyatların bir trend boyunca doğal olarak geri çekilebileceği yerleri belirler. Özellikle şu amaçlarla kullanılır:- Trend içi geri çekilmeleri tahmin etmek
- Destek ve direnç seviyelerini tespit etmek
- Potansiyel giriş noktaları oluşturmak
- Zarar durdur (stop-loss) ve kar alma (take-profit) seviyelerini planlamak
- Tersine dönüş (reversal) sinyallerini yakalamak
Fibonacci Retracement Nasıl Kullanılır?
Fibonacci düzeltme seviyeleri, bir yükseliş veya düşüş trendine çizilerek kullanılır.Yükselen Trend İçin:
- En düşük dip noktadan en yüksek tepe noktasına doğru çizilir.
- Geri çekilmelerin destek bulabileceği seviyeleri gösterir.
Düşen Trend İçin:
- En yüksek tepe noktasından en düşük dip noktasına doğru çizilir.
- Geri çekilmelerin direnç ile karşılaşabileceği seviyeleri gösterir.
Örnek:
- BTC/USDT paritesinde fiyat 20.000$’dan 30.000$’a yükseldi.
- Fibonacci çizgisi dipten tepeye çizildi.
- 0.618 seviyesi → 23.820$ civarına denk gelir.
- Eğer fiyat 30.000$’dan geri çekiliyorsa, 23.820$ seviyesi destek olabilir.
Fibonacci Seviyeleri Ne Anlama Gelir?
- 23.6%: Zayıf geri çekilme, trend güçlü olabilir.
- 38.2%: Sağlıklı düzeltme, trend devam edebilir.
- 50%: Orta seviye, kritik dönüş noktasıdır.
- 61.8%: Altın oran, en güçlü destek/direnç seviyesi olarak görülür.
- 78.6%: Derin düzeltme, trend kırılabilir veya dönüş başlayabilir.
En İyi Fibonacci Ayarları Nelerdir?
Fibonacci Retracement, çoğu platformda varsayılan olarak gelir. Kullanılan seviyeler standarttır. Ancak bazı trader’lar aşağıdaki ekstra seviyeleri de ekler:- 0.886 – Daha derin dönüşler için
- 1.272, 1.618 – Uzantı seviyeleri (Fibonacci Extension ile birlikte kullanılır)
0.236 – 0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.786 – 1.0 – 1.272 – 1.618
Hangi Zaman Diliminde Daha Etkilidir?
Fibonacci düzeltmesi her zaman diliminde kullanılabilir. Ancak sinyal kalitesi zaman dilimine göre değişir:| Zaman Dilimi | Kullanım Amacı |
|---|---|
| 1D (Günlük) | Swing trading, orta vadeli analiz |
| 4H | Kısa vadeli trend ve giriş çıkış |
| 1H ve altı | Scalping ve day trading için uygundur |
Günlük ve 4 saatlik grafikler, daha doğru ve güvenilir sonuçlar verir.
Fibonacci Düzeltme Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her zaman trend yönü doğru belirlenmelidir Tepe ve dip noktaları doğru tespit edilmelidir Yalnızca Fibonacci'ye güvenilmemeli, başka göstergelerle desteklenmelidir Hacim analizi ile birlikte kullanıldığında sinyal kalitesi artar Psikolojik fiyat seviyeleri (örneğin 20.000$, 30.000$ gibi) ile örtüşen seviyelere ekstra dikkat edilmelidirEn Etkili Fibonacci Stratejileri
1. Fibonacci + RSI Stratejisi
- Fiyat 0.618 seviyesine geliyor, RSI aşırı satımda → Long pozisyon aç
- Fiyat 0.382’ye yaklaşıyor, RSI aşırı alımda → Short pozisyon düşün
2. Fibonacci + Price Action
- 0.5 seviyesinde Pin Bar, Doji veya Engulfing gibi mumlar görülürse, trend devam edebilir
3. Fibonacci + MA (Hareketli Ortalamalar)
- 0.618 seviyesinde 50 EMA desteği de varsa → Güçlü destek alanı oluşur
- Çift teyit ile güvenli giriş yapılabilir
Gerçek Hayat Örneği
Örneğin, Ethereum (ETH), 1.000$’dan 1.800$’a yükseldi. Fibonacci çizgisi dipten tepeye çizildi.- 0.382 seviyesi → 1.529$
- 0.5 seviyesi → 1.400$
- 0.618 seviyesi → 1.270$
Fibonacci İndikatörünün Avantajları
✔ Kullanımı kolay ve anlaşılır✔ Her piyasada (hisse, kripto, forex) kullanılabilir
✔ Trend içinde güvenli alım/satım bölgeleri oluşturur
✔ Diğer indikatörlerle çok uyumludur
✔ Geri çekilmeleri öngörerek riski azaltır
Fibonacci İndikatörünün Dezavantajları
✘ Subjektif olabilir, tepe-dip seçimi kişiden kişiye değişebilir✘ Yatay piyasada yanıltıcı sinyaller üretir
✘ Tek başına yeterli değildir
✘ Yanlış zaman diliminde kullanılırsa verimsiz hale gelir
Sonuç
Fibonacci Retracement, teknik analizde vazgeçilmez bir araçtır. Doğru kullanıldığında hem yeni başlayanlar hem de profesyonel trader’lar için değerli bilgiler sunar. Özellikle trend içinde oluşan geri çekilmeleri analiz etmede büyük kolaylık sağlar. Ancak en iyi sonuçlar için mutlaka diğer göstergelerle (RSI, MACD, MA) birlikte kullanılmalı ve fiyat hareketleriyle desteklenmelidir.Unutmayın, fiyat her zaman matematiksel seviyelere göre hareket etmez. Ancak Fibonacci seviyeleri, olasılık dahilinde avantajlı işlem noktalarını sunar.