Sapan (Slingshot) Stratejisi: Bitcoin Üzerinden Örnekli Açıklama
Sapan stratejisi, adını bir sapanın gerilme ve fırlama prensibinden alır. Fiyatın ana trendden uzaklaşıp tekrar ortalamaya dönmesiyle oluşan "gerilim" anını yakalarız. Bu gerilim, bir yay gibi sıkışır ve doğru koşullar altında büyük bir "fırlatma" potansiyeli yaratır.
Kullanılan Göstergeler ve Zaman Dilimi
- Zaman Dilimi: Genellikle 4 Saatlik (4H) veya Günlük (1D) grafikler ana trendi belirlemek için kullanılır. Giriş onayları için 1 Saatlik (1H) veya 15 Dakikalık (15M) daha düşük zaman dilimlerine inilebilir.
- Hareketli Ortalamalar (EMA):
- EMA 20: Kısa vadeli trend yönünü ve dinamik desteği/direnci gösterir.
- EMA 50: Orta vadeli trend yönünü gösterir ve daha güçlü bir destek/direnç görevi görür.
Senaryo: Bitcoin'de Yükselen Trendde Sapan Formasyonu (4H Grafik)
1. Trend Tespiti (Gerilim Yaratma Aşaması): Grafiği açtığımızda,
Bitcoin'in güçlü bir yükselen trendde olduğunu görüyoruz. Fiyat, düzenli olarak hem
EMA 20'nin hem de
EMA 50'nin üzerinde seyrediyor ve her geri çekilmede bu ortalamalardan destek alarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
- Gözlem: Fiyat, son yükseliş hareketinde EMA 20'den belirgin bir şekilde uzaklaştı. Bu, sapanın "gerildiğini" gösterir. Yatırımcılar kar alımlarına başladığında veya piyasaya bir miktar satış baskısı geldiğinde, fiyatın ortalamaya doğru bir "geri çekilme" (pullback) yapması beklenir.
2. Geri Çekilme ve Destek Seviyesi (Sapanın Yere Duruşu): Beklediğimiz gibi,
Bitcoin güçlü bir yükselişin ardından kademeli olarak geri çekilmeye başladı. Bu geri çekilme, fiyatı daha önce destek olarak görev yapan
EMA 20 veya
EMA 50 seviyelerine yaklaştırdı.
- Örnek: Fiyat, 45.000 dolardan 42.000 dolara doğru geri çekildi ve tam olarak EMA 20 seviyesine (varsayımsal olarak 42.100 dolar civarında) ulaştı.
3. Onay Sinyali (Taşın Fırlatılma Anı): İşte stratejinin en kritik anı! Fiyatın ortalamaya ulaştığı bu noktada, alıcıların devreye girdiğini gösteren bir "fiyat hareketi" (price action) sinyali arıyoruz.
- Mum Formasyonu: 4 Saatlik grafikte, EMA 20 seviyesine dokunduktan hemen sonra uzun bir alt fitile sahip bir Pin Bar (Çekiç Mum) veya bir Boğa Yutan Mum Formasyonu (Bullish Engulfing) oluştuğunu varsayalım. Bu mumlar, satıcıların fiyatı daha fazla aşağı çekme çabasının alıcılar tarafından engellendiğini ve fiyatın bu seviyeden reddedildiğini (rejection) gösterir.
- Hacim: Bu onay mumu oluşurken hacimde bir artış görülmesi, sinyalin gücünü pekiştirir.
4. Giriş Noktası: Onay mumu (Pin Bar veya Boğa Yutan) kapandıktan sonra, bir sonraki mumun başlangıcında (veya onay mumunun tepesinin üzerinde) pozisyona girilir.
- Örnek: Pin Bar 42.100 dolarda kapandı ve bir sonraki mum açıldı. Giriş noktamız 42.150 dolar olarak belirlenebilir.
5. Zarar Durdur (Stop-Loss) ve Kar Al (Take-Profit) Yönetimi: Disiplinli risk yönetimi, bu stratejinin olmazsa olmazıdır.
- Zarar Durdur (Stop-Loss): Onay mumunun (Pin Bar) en düşük noktasının veya EMA seviyesinin hemen altına yerleştirilir. Bu, yanlış sinyallerde büyük kayıpları önler.
- Örnek: Pin Bar'ın en düşük noktası 41.800 dolar ise, Stop-Loss seviyemiz 41.750 dolar olarak belirlenir. Bu durumda riskimiz 42.150 - 41.750 = 400 dolardır.
- Kar Al (Take-Profit): Hedef, genellikle son yüksek tepeye (swing high) doğru veya risk/ödül oranı (örneğin 1:2 veya 1:3) baz alınarak belirlenir.
- Örnek: Son yüksek tepe 45.000 dolar ise, kar al hedefimiz 44.500 dolar olarak ayarlanabilir. Bu durumda ödülümüz 44.500 - 42.150 = 2.350 dolardır. Risk/ödül oranı 2350/400 = 5.87 gibi oldukça cazip bir oran olurdu.
Sonuç: Bu "
Sapan" stratejisiyle,
Bitcoin'in yükselen trendinde oluşan doğal geri çekilmeleri bir fırsata dönüştürerek, düşük riskle yüksek potansiyel kar elde etme imkanı yakalamış oluruz. Anahtar, sabırla doğru koşulların oluşmasını beklemek ve fiyat hareketini dikkatlice okumaktır.
1. Ters Sapan (Düşüş Trendinde Short Fırsatı)
2. Çoklu Zaman Dilimi Uyumu (The Confluence)