OBV İndikatörü Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? Stratejileri, Püf Noktaları ve Örneklerle Açıklama

TRaderX

TRaderX

Administrator
Yönetici
Teknik analizde kullanılan güçlü indikatörlerden biri olan OBV (On-Balance Volume), fiyat hareketlerini teyit etmek ve hacim temelli sinyaller üretmek için geliştirilmiş bir araçtır. İlk kez 1963 yılında Joseph Granville tarafından tanıtılmıştır. OBV, fiyat hareketleri ile birlikte hacim dinamiklerini birleştirerek, özellikle trend başlangıçlarını ve devamlarını tespit etmekte oldukça etkili bir göstergedir.

OBV Nedir?​

On-Balance Volume (OBV), fiyat ile hacim ilişkisini izleyen ve hacimdeki değişikliklerin fiyat yönünü nasıl etkileyebileceğini analiz eden bir indikatördür. OBV’nin temel varsayımı şudur:

“Hacim, fiyattan önce hareket eder.”
Genişletmek için tıkla ...
Bu nedenle, bir varlığın fiyatı henüz yön değiştirmemiş olsa bile, OBV'deki değişim yaklaşan bir trendi haber verebilir.

OBV Ne İşe Yarar?​

OBV’nin temel işlevleri şunlardır:

  • Fiyat hareketlerini teyit eder. Hacim artışıyla birlikte fiyat yukarı gidiyorsa, trendin güçlü olduğu kabul edilir.
  • Boşlukları ve uyumsuzlukları (divergence) gösterir. OBV yukarı giderken fiyat düşüyorsa, fiyatın yukarı yönlü bir dönüş yapabileceği sinyali verilebilir.
  • Trend dönüşlerini öngörmeye yardımcı olur.
  • Destek/direnç seviyelerini hacimle güçlendirir.

OBV Nasıl Hesaplanır?​

OBV hesaplaması oldukça basittir:

  • Eğer bugünkü kapanış > dünkü kapanış → OBV = OBV (önceki) + bugünkü hacim
  • Eğer bugünkü kapanış < dünkü kapanış → OBV = OBV (önceki) – bugünkü hacim
  • Eğer bugünkü kapanış = dünkü kapanış → OBV değişmez
Bu formül, fiyat yukarı giderken hacmin OBV’ye pozitif katkı yaptığını ve tersi durumda çıkardığını gösterir. Böylece bir kümülatif hacim çizgisi elde edilir.

OBV Nasıl Kullanılır?​

OBV indikatörü, grafik üzerinde bir çizgi olarak gösterilir. Bu çizginin hareketi yatırımcıya şu şekilde yol gösterir:

1. OBV ve Fiyat Uyumu (Trend Teyidi)​

  • OBV çizgisi yukarı giderken fiyat da yukarı gidiyorsa → Trend güçlüdür.
  • OBV çizgisi düşerken fiyat da düşüyorsa → Ayı trendi teyitlidir.

2. Divergence (Uyumsuzluk) Tespiti​

  • OBV yükseliyor, ancak fiyat yatay ya da düşüşteyse → Boğa uyumsuzluğu (Yükseliş gelebilir)
  • OBV düşüyor, fiyat yükseliyorsa → Ayı uyumsuzluğu (Düşüş gelebilir)

3. Destek/Direnç ile OBV Eşleştirme​

  • OBV, daha önce kırdığı direnç seviyesini hacimle geçiyorsa → Breakout teyidi alınmış olur.

OBV İndikatörü En İyi Hangi Ayarlarla ve Zaman Diliminde Çalışır?​

OBV, klasik bir hacim indikatörüdür ve genellikle ekstra parametre ayarı gerektirmez. Ancak daha net sinyaller için bazı filtrelerle birlikte kullanılır:

Varlık TürüZaman DilimiKullanım Notu
Bitcoin / Kripto4 saat, günlük, haftalıkVolatilitede divergence aramaya uygun
Forex1 saat ve üstüSpread ve hacim farklılığı dikkate alınmalı
Hisse SenediGünlük, haftalıkKurumsal alım/satım hacmi gözlenebilir
Scalping5dk – 15dk (nadiren)Fiyat gürültüsü OBV’yi etkileyebilir

Tavsiyemiz: OBV, özellikle günlük ve 4 saatlik grafiklerde daha sağlıklı çalışır. Kripto paralar gibi likiditesi yüksek varlıklarda hacim daha etkili olduğu için daha başarılı sinyaller verir.

OBV Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler​

🔹 Hacim manipülasyonu: Bazı piyasalarda hacim verileri yapay olarak şişirilebilir. Bu da OBV’yi yanıltabilir.

🔹 Divergence yanıltıcı olabilir: Özellikle yatay piyasalarda divergence sinyalleri sık görülür ama gerçekleşmeyebilir.

🔹 OBV tek başına kullanılmamalı: En iyi sonuçlar, fiyat analizi ve başka indikatörlerle birlikte elde edilir.

OBV İle Kullanılabilecek En Etkili Stratejiler​

📌 Strateji 1: OBV + Trend Çizgisi Kırılımı​

Nasıl Uygulanır:

  • OBV çizgisine bir trend çizgisi çek.
  • OBV bu çizgiyi yukarı kırarsa → fiyatın da yukarı kırılma ihtimali yüksektir.
Neden Etkili?

  • Fiyat henüz kırılmamış olabilir ama OBV erkenden sinyal verir.

📌 Strateji 2: OBV + RSI Uyumsuzluğu​

Nasıl Uygulanır:

  • OBV düşerken RSI yukarı çıkıyorsa → fiyat düşüşü zayıflıyor olabilir.
  • OBV ile RSI aynı yönde hareket ediyorsa → Trend teyidi alınır.
Avantajı:

  • RSI momentumu gösterir, OBV hacmi. İkisini birleştirmek güvenilirlik sağlar.

📌 Strateji 3: OBV + Hareketli Ortalama (MA)​

Nasıl Uygulanır:

  • OBV üzerine 20 periyotluk MA eklenir.
  • OBV, MA’nın üstüne çıktığında → alım sinyali
  • OBV, MA’nın altına indiğinde → satış sinyali
Özellik:

  • Hacim trendinin yönünü belirlemek için etkili bir yöntemdir.

Örnek Senaryo: Bitcoin / Günlük Grafik​

  • Bitcoin fiyatı 26.000 USD’de yatay hareket ediyor.
  • OBV ise son 10 gündür yükseliyor ve önceki direnç seviyesini kırdı.
Yorum: Fiyat henüz tepki vermese bile, OBV’deki hacim artışı boğa sinyali olarak yorumlanabilir. Fiyatın yakın vadede yukarı yönlü kırılma potansiyeli yüksek.

OBV Kullanımında Püf Noktaları​

✅ Fiyat değil, hacmi takip et. OBV’nin gücü, hacimden gelen yönü önceden göstermesindedir.

✅ Uyumsuzlukları (divergence) ciddiye al. Özellikle major trend dönüşleri öncesinde OBV’de divergence sinyali gelebilir.

✅ Volatiliteyi göz önünde bulundur. OBV, sakin piyasalarda daha net sinyaller verir. Aşırı volatil hareketlerde sinyaller karışabilir.

✅ Kendi backtest’ini yap. OBV’nin en etkili çalıştığı stratejiyi kendi sistemine göre belirle.

Sonuç​

OBV indikatörü, hacim temelli analizlerin en güçlü araçlarından biridir. Özellikle fiyat ile hacim arasındaki ilişkileri inceleyerek trend teyidi, dönüş sinyalleri ve breakout analizleri için etkili sonuçlar sunar. OBV’nin en güçlü yönü, yatırımcıya fiyatın arkasındaki “gerçek gücü” yani hacimsel desteği göstermesidir.

Ancak OBV’nin en yüksek verimle çalışabilmesi için başka araçlarla desteklenmesi, belirli zaman dilimlerinde kullanılması ve spekülatif piyasalardaki hacim manipülasyonlarına dikkat edilmesi gerekir.

Doğru kullanıldığında OBV, teknik analizde vazgeçilmez bir yardımcıya dönüşebilir.
 
Cevap yazmak için giriş yap yada kayıt ol.
Üst